常州市住房公積金管理中心2016年度市級(jí)部門決算公開
第一部分 部門概況
一、部門職能
常州市住房公積金管理中心為直屬常州市人民政府的正處級(jí)事業(yè)單位,對(duì)全市住房公積金實(shí)行統(tǒng)一管理。設(shè)歸集管理處等9個(gè)處室,天寧、新北、鐘樓3個(gè)辦事處,武進(jìn)、金壇、溧陽(yáng)3個(gè)分中心。
常州市住房公積金管理中心按照國(guó)務(wù)院《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定履行以下職責(zé):
1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃;
2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;
3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算,指導(dǎo)、監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部核算;
4.審批住房公積金的提取、使用;
5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;
6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告;
7.負(fù)責(zé)對(duì)受委托銀行進(jìn)行住房公積金業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo);
8.承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)
二、部門決算單位構(gòu)成情況
住房公積金管理中心下設(shè)歸集管理處、貸款管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、法規(guī)內(nèi)審處、信息管理處、監(jiān)察室、辦公室、人事教育處、客服管理處9個(gè)職能處室,下轄武進(jìn)、金壇、溧陽(yáng)三個(gè)分中心和天寧、新北、鐘樓三個(gè)辦事處。
住房公積金管理中心現(xiàn)有預(yù)算單位一個(gè),即常州市住房公積金管理中心本級(jí)。
三、2016年度主要工作完成情況
1.增人擴(kuò)面:全年實(shí)現(xiàn)新增開戶單位3244家,完成全年計(jì)劃的202.75%,同比增長(zhǎng)9.56%;新增開戶職工12.18萬(wàn)人,完成全年計(jì)劃的152.24%,同比增長(zhǎng)9.34%。
2.繳存提?。喝隁w集資金91.93億元(含結(jié)息),完成全年計(jì)劃的107.67%,同比增長(zhǎng)17.78%;提取住房公積金61.54億元,同比增長(zhǎng)20.69%,提取率66.94%;截止12月底,歸集余額243.66億元,累計(jì)歸集住房公積金579.58億元。
3.貸款發(fā)放:全年發(fā)放住房公積金個(gè)人住房貸款1.87萬(wàn)戶66.47億元,貸款發(fā)放金額完成全年計(jì)劃的110.78%,同比增長(zhǎng)16.06%;回收住房公積金貸款35.17億元,同比增長(zhǎng)29.06%;截止12月底,住房公積金個(gè)人住房貸款余額達(dá)到240.39億元,累計(jì)發(fā)放住房公積金個(gè)人住房貸款454.29億元。
全年發(fā)放公轉(zhuǎn)商補(bǔ)息貸款45億元,同比增長(zhǎng)60.6%,累計(jì)發(fā)放公轉(zhuǎn)商補(bǔ)息貸款98.79億元,余額85.38億元。
4.資金運(yùn)營(yíng):截止12月底,全市住房公積金個(gè)貸率98.66%;實(shí)現(xiàn)增值收益2.42億元,完成全年計(jì)劃的112.40%,同比下降59.19%;個(gè)貸逾期率0.005‰。
第二部分 常州市住房公積金管理中心2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入
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支出
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項(xiàng)目
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決算數(shù)
|
按功能分類
|
決算數(shù)
|
按支出性質(zhì)
|
決算數(shù)
|
一、財(cái)政撥款收入
|
2374.21
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
一、基本支出
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2075.70
|
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
298.51
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
三、上繳上級(jí)支出
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、經(jīng)營(yíng)支出
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
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|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2374.21
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
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|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
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|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
|
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|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
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十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
|
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|
|
十九、住房保障支出
|
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
2374.21
|
本年支出合計(jì)
|
2374.21
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
2374.21
|
總計(jì)
|
2374.21
|
二、收入決算表
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2374.21
|
2374.21
|
|
|
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出管理事務(wù)
|
2374.21
|
2374.21
|
|
|
|
|
|
2120109
|
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
|
2374.21
|
2374.21
|
|
|
|
|
|
三、支出決算表
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出管理事務(wù)
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
|
|
|
2120109
|
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
|
|
|
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
收 入
|
支 出
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
按功能分類
|
決算數(shù)
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
2374.21
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2374.21
|
2374.21
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
2374.21
|
本年支出合計(jì)
|
2374.21
|
2374.21
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
2374.21
|
總計(jì)
|
2374.21
|
2374.21
|
|
五、財(cái)政撥款支出決算表
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
合計(jì)
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出管理事務(wù)
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
2120109
|
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
|
六、財(cái)政撥款基本支出決算表
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
日常公用經(jīng)費(fèi)
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計(jì)
|
2075.70
|
1892.4
|
183.30
|
|
301
|
工資福利支出
|
|
1568.15
|
|
|
30101
|
基本工資
|
|
105.00
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
|
324.72
|
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
|
285.00
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
|
853.43
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
|
|
183.30
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
|
|
23.18
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
|
|
56.54
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
|
|
7.27
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
|
|
15.07
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
|
|
12.03
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
|
3.62
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
|
|
3.79
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
|
|
13.55
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
|
|
2.69
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
37.33
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
|
|
8.23
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
|
324.25
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
|
31.35
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
|
286.06
|
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
|
6.85
|
|
|
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
合計(jì)
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出管理事務(wù)
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
2120109
|
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
|
2374.21
|
2075.70
|
298.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
|
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
日常公用經(jīng)費(fèi)
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計(jì)
|
2075.70
|
1892.4
|
183.30
|
|
301
|
工資福利支出
|
|
1568.15
|
|
|
30101
|
基本工資
|
|
105.00
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
|
324.72
|
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
|
285.00
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
|
853.43
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
|
|
183.30
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
|
|
23.18
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
|
|
56.54
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
|
|
7.27
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
|
|
15.07
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
|
|
12.03
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
|
3.62
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
|
|
3.79
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
|
|
13.55
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
|
|
2.69
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
37.33
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
|
|
8.23
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
|
324.25
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
|
31.35
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
|
286.06
|
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
|
6.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
合計(jì)
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
45.88
|
0
|
37.33
|
|
37.33
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8.55
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9.62
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22.65
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相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù):
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項(xiàng)目
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統(tǒng)計(jì)數(shù)
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項(xiàng)目
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統(tǒng)計(jì)數(shù)
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因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))
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0
|
因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)
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0
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公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)
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0
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公務(wù)用車保有量(輛)
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13
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國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))
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115
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國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
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998
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國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))
|
0
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國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)
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0
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召開會(huì)議次數(shù)(個(gè))
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11
|
參加會(huì)議人次(人)
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580
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組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))
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15
|
參加培訓(xùn)人次(人)
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555
|
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注:“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見(jiàn)支出情況說(shuō)明。
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十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
項(xiàng) 目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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功能分類科目編碼
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科目名稱
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小計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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欄次
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1
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2
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3
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合計(jì)
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無(wú)
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無(wú)
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注:本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本單位沒(méi)有政府性基金收支情況
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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
項(xiàng) 目
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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|
302
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商品和服務(wù)支出
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183.30
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30201
|
辦公費(fèi)
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23.18
|
30206
|
電費(fèi)
|
56.54
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
7.27
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
15.07
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
12.03
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
3.62
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
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3.79
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
13.55
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30229
|
福利費(fèi)
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2.69
|
30231
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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37.33
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30299
|
其他商品和服務(wù)支出
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8.23
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注:“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
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十二、政府采購(gòu)支出決算表
采購(gòu)品目大類
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采購(gòu)決算
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總計(jì)
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財(cái)政性資金
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其他資金
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合計(jì)
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480.41
|
480.41
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一、貨物
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278.51
|
278.51
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二、工程
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三、服務(wù)
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201.9
|
201.9
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注:“財(cái)政性資金”指納入財(cái)政預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
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第三部分 常州市住房公積金管理中心2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
常州市住房公積金管理中心2016年度收入、支出總計(jì)2374.21萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加57.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.62%。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用有所增加。其中:
(一)收入總計(jì)2374.21萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入2374.21萬(wàn)元,為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加57.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.62 %。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用有所增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)支出總計(jì)2374.21萬(wàn)元。包括:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2374.21萬(wàn)元,主要用于住房公積金中心管理費(fèi)用支出。與上年相比增加57.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.62 %。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用有所增加。
3.結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
常州市住房公積金管理中心本年收入合計(jì)2374.21萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2374.21萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
常州市住房公積金管理中心本年支出合計(jì)2374.21萬(wàn)元,其中:基本支出2075.70萬(wàn)元,占87.43%;項(xiàng)目支出298.51萬(wàn)元,占12.57%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
常州市住房公積金管理中心2016年度財(cái)政撥款收、支總決算2374.21萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.62 %。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用有所增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市住房公積金管理中心2016年財(cái)政撥款支出2374.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加57.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.62 %。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用有所增加。
常州市住房公積金管理中心2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2374.21萬(wàn)元,支出決算為2374.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng))住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管。年初預(yù)算為2374.21萬(wàn)元,支出決算為2374.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
常州市住房公積金管理中心2016年度財(cái)政撥款基本支出2075.70萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1892.40萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“公開06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
(二)公用經(jīng)費(fèi)183.30萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、。(按“公開06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市住房公積金管理中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2374.21萬(wàn)元,與上年相比增加57.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.62%。主要原因是社會(huì)保障費(fèi)用有所增加。
常州市住房公積金管理中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2374.21萬(wàn)元,支出決算為2374.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
常州市住房公積金管理中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2570.70萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1892.40萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“公開06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
(二)公用經(jīng)費(fèi)183.30萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、。(按“公開06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
常州市住房公積金管理中心2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出37.33萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的81.36 %;公務(wù)接待費(fèi)支出8.55萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的18.64%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出37.33萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元,
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出37.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.63 %,比上年決算減少7.03萬(wàn)元,主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定,控制用車成本;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定,控制用車成本。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于汽車油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量13輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元。其中:
(1)外事接待支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
(2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的87.16 %,比上年決算增加0.76萬(wàn)元,主要原因?yàn)?016年來(lái)常州中心參觀學(xué)習(xí)的人數(shù)有所增加;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)招待的有關(guān)規(guī)定,控制招待成本。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待來(lái)常州中心參觀學(xué)習(xí)的外地中心人員等,2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待115批次,998人次。主要為接待來(lái)常州中心參觀學(xué)習(xí)的外地中心人員等。
常州市住房公積金管理中心2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出9.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的68.23 %,比上年決算減少1萬(wàn)元,主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行會(huì)議管理規(guī)定,控制會(huì)議成本;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議管理規(guī)定,控制會(huì)議成本。2016年度全年召開會(huì)議11個(gè),參加會(huì)議580人次。主要為召開歸集擴(kuò)面專項(xiàng)會(huì)議、銀行例會(huì)、基數(shù)調(diào)整培訓(xùn)會(huì)議等。
常州市住房公積金管理中心2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出22.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.24%,比上年決算增加6.93萬(wàn)元,主要原因?yàn)閰⒓优嘤?xùn)的人數(shù)有所增加;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)支出有關(guān)規(guī)定,控制培訓(xùn)成本。2016年度全年組織培訓(xùn)15個(gè),組織培訓(xùn)555人次。主要為培訓(xùn)組工、紀(jì)檢、行政執(zhí)法、會(huì)計(jì)繼續(xù)教育、干部能力提升培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入支出
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.3萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致),比2015年減少12.57萬(wàn)元,降低6.42%。主要原因是本單位嚴(yán)格壓縮成本開支,降低單位運(yùn)行成本。
(二)政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府采購(gòu)支出總額480.41萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出278.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出201.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額201萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的41.84%,其中:授予小微企業(yè)合同金額51萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的10.62 %。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,一般公務(wù)用車13輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備4臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
(各部門應(yīng)對(duì)“公開05表 財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目,并對(duì)照《2016年政府收支分類科目》(財(cái)預(yù)〔2014〕266號(hào))支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
(各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋,對(duì)未涉及的名詞可以刪除)
常州市住房公積金管理中心2016年度市級(jí)部門決算公開正式稿
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