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目 錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2024年度部門主要工作任務及目標
第二部分2024年度部門預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十二、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
十三、政府采購支出表
第三部分2024年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行有關住房公積金管理的政策和法規(guī)，擬訂全市住房公積金管理的具體辦法和措施，并組織實施；監(jiān)督檢查全市住房公積金政策和法規(guī)措施的落實，組織查處違法違規(guī)行為；
(二)編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計劃，編制全市住房公積金的歸集、使用計劃執(zhí)行情況報告；
(三)負責記載全市住房公積金的賬戶信息、繳存、提取、使用等情況；
(四)負責全市住房公積金的核算。審核全市住房公積金的提取、使用，負責全市住房公積金的保值和歸還；
(五)指導、管理和監(jiān)督全市住房公積金受托銀行等協(xié)作單位開展的住房公積金相關業(yè)務工作；
(六)開展住房公積金政策宣傳。建立全市住房公積金年度報告制度并定期向社會公布；
(七)按規(guī)定審核、辦理繳存單位降低住房公積金繳存比例或緩繳的申請；
(八)承辦市委、市政府、市住房公積金管理委員會交辦的其他事項。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構包括：辦公室、組織人事處、內(nèi)部審計處、計劃財務處、會計結算處、法規(guī)稽查處、業(yè)務管理處、發(fā)展服務處、集中審核處、信息管理處、直屬分中心、新北分中心、溧陽分中心、金壇分中心、武進分中心。本部門無下屬單位。
2.從預算單位構成看，納入本部門2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：常州市住房公積金管理中心。
三、2024年度部門主要工作任務及目標
（一）主要業(yè)務指標
全年新增開戶單位5000家；新增開戶人數(shù)13萬人，其中新增靈活就業(yè)人員繳存1萬人；新增住房公積金繳存207億元；發(fā)放住房公積金個人住房貸款150億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內(nèi)；實現(xiàn)住房公積金增值收益7.42億元。
（二）主要工作措施
一是加強黨的建設。加強黨員的經(jīng)常性思想政治教育工作，持續(xù)推動習近平新時代中國特色社會主義思想深化、內(nèi)化、轉化。建立“基礎性工作季度調(diào)研檢查+年度述職評議考核”相結合的全過程黨支部考核機制，對《基層黨務工作指南》等進行優(yōu)化更新，持續(xù)提升黨建標準化規(guī)范化工作質量。持續(xù)開展“最美公積金人”宣傳活動，講好新時代住房公積金黨建引領事業(yè)發(fā)展新成效。持續(xù)深化“常有安居積金惠民”黨建示范點培育創(chuàng)建工作，充分發(fā)揮黨建工作形象窗口和橋梁紐帶作用。廣泛開展文明創(chuàng)建活動，推進市級文明單位的創(chuàng)建，確保申報工作目標的實現(xiàn)。開展“蘇青公積金”結對幫扶、“常安公積金”對口協(xié)作，組織實地調(diào)研、跟班學習和業(yè)務培訓等活動，實現(xiàn)互幫互促，共同推進住房公積金高質量發(fā)展。學習貫徹新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，實施第二批廉潔風險排查，深化廉潔文化建設，加強警示教育和監(jiān)督提醒，不斷筑牢黨員干部拒腐防變的思想防線。修訂《績效考核管理辦法》，進一步完善考核指標，提升考核效率。
二是擴大制度覆蓋。召開全市擴面工作會議，加強部門協(xié)作聯(lián)動，提升制度覆蓋面和受益面。開展擴面工作專項考核，壓緊壓實責任，增強工作動能。召開擴面推進會、座談會，走進社區(qū)、企業(yè)、招聘會，利用各類媒體，加大政策宣傳力度。聯(lián)合郵儲銀行常州分行推出住房公積金“青春留?！甭?lián)名卡，為留常學子訂制專屬優(yōu)惠，持續(xù)提升政策知曉率，擴大政策影響。利用網(wǎng)格化管理與服務平臺，梳理擴面重點企業(yè)，進行精準走訪和催建催繳。深入推進靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度試點，推動退役軍人以靈活就業(yè)人員身份繳存住房公積金。
三是深化數(shù)字化轉型。落實住建部監(jiān)管司的要求，編制數(shù)據(jù)治理指引和住房公積金指標數(shù)據(jù)標準，為住房公積金行業(yè)加強數(shù)據(jù)治理、提高數(shù)據(jù)質量、發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，提供指導依據(jù)。全力推進“智慧公積金2023項目”建設，加強進程監(jiān)控、系統(tǒng)測試、安全測評，保證項目的建設質量。開發(fā)數(shù)據(jù)資產(chǎn)門戶相關管理功能，實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理制度的系統(tǒng)化操作和管理。推進與衛(wèi)健、編辦和稅務等部門數(shù)據(jù)的共享互聯(lián)，提升數(shù)據(jù)接通率，拓展多跨協(xié)同場景。加強與法院等部門的溝通對接，推動貸款業(yè)務的“不見面”審批，增加全程網(wǎng)辦業(yè)務事項。實現(xiàn)住房公積金業(yè)務的便攜式移動終端辦理，將傳統(tǒng)的窗口“面對面”被動式服務，轉變?yōu)榕c繳存人的“肩并肩”主動式服務。
四是提升服務質效。聯(lián)合江南銀行、中國銀行，探索推出為繳存住房公積金的小微企業(yè)和繳存人提供融資增信的系列產(chǎn)品。扎實推進住房公積金支持“青春留?！惫ぷ?，完成龍城紅色驛站和“寓見公積金”聯(lián)合服務點建設，建設住房公積金安居服務平臺，形成住房公積金集聚人才的“強磁場”。優(yōu)化2024年低收入家庭貸款貼息業(yè)務流程，擴大數(shù)據(jù)共享范圍，實現(xiàn)“非申即享”。調(diào)整使用政策，為購買法拍房的繳存人提供支持。繼續(xù)推進“惠民公積金，服務暖人心”全國住房公積金服務提升三年行動和“住房公積金管理與服務”國家級標準化試點，出臺《常州市住房公積金服務管理辦法》，在全市所有鎮(zhèn)（區(qū)）推進住房公積金網(wǎng)格化服務，發(fā)揮“陳彩霞勞模（工匠）創(chuàng)新工作室”的示范引領作用，不斷提升服務的標準化、規(guī)范化和便利化。深入推進法治政府建設，開展“八五”普法工作，推動律師事務所參與住房公積金案件協(xié)調(diào)，弘揚新時代“楓橋經(jīng)驗”，加大群眾信訪和職工投訴的處置力度，切實維護職工群眾的合法權益。
五是加強風險防范。開展年度體檢評估，查找管理運行中存在的問題和不足，促進管理的科學化、規(guī)范化。開展風險防控研究，推動風險管理從“人防”向“技防”“智防”轉變。推進財務處理、風險監(jiān)督、共享服務三合一的智慧財務管控模式，實現(xiàn)預算管理數(shù)字化、內(nèi)部控制標準化、指標落實精細化、會計核算規(guī)范化。印發(fā)《住房公積金資金存放管理辦法》，規(guī)范活期和定期資金的存放。加強對申報房源項目和存量項目的跟蹤管理，加強貸款風險防控。建立抵押品價值評估和管理制度體系，為風險控制策略制定、不良資產(chǎn)處置提供支撐。積極引導受托銀行支持保交樓配套融資工作，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。編制完成網(wǎng)絡安全體系建設實施意見，優(yōu)化完善網(wǎng)絡架構，提升網(wǎng)絡安全防護水平。
第二部分
2024年度常州市住房公積金管理中心部門預算表
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公開01表
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收支總表
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部門：常州市住房公積金管理中心
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單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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預算數(shù)
|
項目
|
預算數(shù)
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一、一般公共預算撥款收入
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3,112.59
|
一、一般公共服務支出
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二、政府性基金預算撥款收入
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二、外交支出
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
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三、國防支出
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四、財政專戶管理資金收入
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四、公共安全支出
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五、事業(yè)收入
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|
五、教育支出
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六、事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
|
六、科學技術支出
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七、上級補助收入
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、附屬單位上繳收入
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八、社會保障和就業(yè)支出
|
0.52
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|
九、其他收入
|
|
九、社會保險基金支出
|
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|
十、衛(wèi)生健康支出
|
35.32
|
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|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十三、農(nóng)林水支出
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十四、交通運輸支出
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
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十七、金融支出
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|
十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、自然資源海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
|
3,076.75
|
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二十一、糧油物資儲備支出
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二十二、國有資本經(jīng)營預算支出
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二十三、災害防治及應急管理支出
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二十四、預備費
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二十五、其他支出
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二十六、轉移性支出
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二十七、債務還本支出
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二十八、債務付息支出
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二十九、債務發(fā)行費用支出
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三十、抗疫特別國債安排的支出
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本年收入合計
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3,112.59
|
本年支出合計
|
3,112.59
|
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上年結轉結余
|
|
年終結轉結余
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收入總計
|
3,112.59
|
支出總計
|
3,112.59
|
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公開02表
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收入總表
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部門：常州市住房公積金管理中心
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單位：萬元
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部門代碼
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部門名稱
|
合計
|
本年收入
|
上年結轉結余
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小計
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一般公共預算
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政府性基金預算
|
國有資本經(jīng)營預算
|
財政專戶管理資金
|
事業(yè)
收入
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事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
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其他
收入
|
小計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
國有資本經(jīng)營預算
|
財政專戶管理資金
|
單位
資金
|
|
合計
|
3,112.59
|
3,112.59
|
3,112.59
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
062
|
常州市住房公積金管理中心
|
3,112.59
|
3,112.59
|
3,112.59
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
062001
|
常州市住房公積金管理中心
|
3,112.59
|
3,112.59
|
3,112.59
|
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公開03表
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支出總表
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部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
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科目編碼
|
科目名稱
|
合計
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基本支出
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項目支出
|
事業(yè)單位
經(jīng)營支出
|
上繳上級支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
合計
|
3,112.59
|
2,488.36
|
624.23
|
|
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|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
0.52
|
0.52
|
|
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2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.52
|
0.52
|
|
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210
|
衛(wèi)生健康支出
|
35.32
|
35.32
|
|
|
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|
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
35.32
|
35.32
|
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|
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|
221
|
住房保障支出
|
3,076.75
|
2,452.52
|
624.23
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
653.91
|
653.91
|
|
|
|
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|
2210201
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
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|
2210202
|
提租補貼
|
296.19
|
296.19
|
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|
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|
2210203
|
購房補貼
|
166.08
|
166.08
|
|
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|
|
|
22103
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
2,422.84
|
1,798.61
|
624.23
|
|
|
|
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2210302
|
住房公積金管理
|
2,422.84
|
1,798.61
|
624.23
|
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公開04表
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|
財政撥款收支總表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
預算數(shù)
|
項目
|
預算數(shù)
|
|
一、本年收入
|
3,112.59
|
一、本年支出
|
3,112.59
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
3,112.59
|
（一）一般公共服務支出
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
|
|
（三）國防支出
|
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二、上年結轉
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
|
（五）教育支出
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
（六）科學技術支出
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出
|
0.52
|
|
|
|
（九)社會保險基金支出
|
|
|
|
|
（十)衛(wèi)生健康支出
|
35.32
|
|
|
|
（十一）節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
（十三）農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通運輸支出
|
|
|
|
|
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
（十九）自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
3,076.75
|
|
|
|
（二十一）糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
（二十二）國有資本經(jīng)營預算支出
|
|
|
|
|
（二十三）災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）預備費
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）轉移性支出
|
|
|
|
|
（二十七）債務還本支出
|
|
|
|
|
（二十八）債務付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）債務發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
|
|
二、年終結轉結余
|
|
|
收入總計
|
3,112.59
|
支出總計
|
3,112.59
|
|
公開05表
|
|
財政撥款支出表（功能科目）
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
小計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
3,112.59
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
624.23
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
3,076.75
|
2,452.52
|
2,318.60
|
133.92
|
624.23
|
|
22102
|
住房改革支出
|
653.91
|
653.91
|
653.91
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
191.64
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
296.19
|
296.19
|
296.19
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
166.08
|
166.08
|
166.08
|
|
|
|
22103
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
2210302
|
住房公積金管理
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
公開06表
|
|
財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目
|
本年財政撥款基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
|
301
|
工資福利支出
|
2,303.71
|
2,303.71
|
|
|
30101
|
基本工資
|
397.64
|
397.64
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
415.18
|
415.18
|
|
|
30103
|
獎金
|
373.75
|
373.75
|
|
|
30107
|
績效工資
|
514.47
|
514.47
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
205.74
|
205.74
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
102.87
|
102.87
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
62.16
|
62.16
|
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
35.32
|
35.32
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.94
|
4.94
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
133.92
|
|
133.92
|
|
30201
|
辦公費
|
28.80
|
|
28.80
|
|
30205
|
水費
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30206
|
電費
|
10.40
|
|
10.40
|
|
30211
|
差旅費
|
64.00
|
|
64.00
|
|
30215
|
會議費
|
7.20
|
|
7.20
|
|
30216
|
培訓費
|
3.20
|
|
3.20
|
|
30217
|
公務接待費
|
2.40
|
|
2.40
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30229
|
福利費
|
1.92
|
|
1.92
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
50.73
|
50.73
|
|
|
30302
|
退休費
|
47.61
|
47.61
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.09
|
0.09
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
3.03
|
3.03
|
|
|
公開07表
|
|
一般公共預算支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
小計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
3,112.59
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
624.23
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
3,076.75
|
2,452.52
|
2,318.60
|
133.92
|
624.23
|
|
22102
|
住房改革支出
|
653.91
|
653.91
|
653.91
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
191.64
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
296.19
|
296.19
|
296.19
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
166.08
|
166.08
|
166.08
|
|
|
|
22103
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
2210302
|
住房公積金管理
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
公開08表
|
|
一般公共預算基本支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目
|
本年一般公共預算基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
|
301
|
工資福利支出
|
2,303.71
|
2,303.71
|
|
|
30101
|
基本工資
|
397.64
|
397.64
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
415.18
|
415.18
|
|
|
30103
|
獎金
|
373.75
|
373.75
|
|
|
30107
|
績效工資
|
514.47
|
514.47
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
205.74
|
205.74
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
102.87
|
102.87
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
62.16
|
62.16
|
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
35.32
|
35.32
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.94
|
4.94
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
133.92
|
|
133.92
|
|
30201
|
辦公費
|
28.80
|
|
28.80
|
|
30205
|
水費
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30206
|
電費
|
10.40
|
|
10.40
|
|
30211
|
差旅費
|
64.00
|
|
64.00
|
|
30215
|
會議費
|
7.20
|
|
7.20
|
|
30216
|
培訓費
|
3.20
|
|
3.20
|
|
30217
|
公務接待費
|
2.40
|
|
2.40
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30229
|
福利費
|
1.92
|
|
1.92
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
50.73
|
50.73
|
|
|
30302
|
退休費
|
47.61
|
47.61
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.09
|
0.09
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
3.03
|
3.03
|
|
|
公開09表
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
“三公”經(jīng)費合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
2.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.40
|
7.20
|
3.20
|
|
公開10表
|
|
政府性基金預算支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年政府性基金預算支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部門無政府性基金預算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開11表
|
|
國有資本經(jīng)營預算支出預算表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部門無國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開12表
|
|
一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關運行經(jīng)費支出
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.“機關運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
2.本部門無一般公共預算機關運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開13表
|
|
政府采購支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
|
單位：萬元
|
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購品目名稱
|
采購組織形式
|
資金來源
|
總計
|
|
一般公共預算資金
|
政府性基金
|
其他資金
|
上年結轉和結余資金
|
|
合計
|
|
|
|
|
150.07
|
|
|
|
150.07
|
|
貨物
|
|
|
|
|
32.03
|
|
|
|
32.03
|
|
常州市住房公積金管理中心
|
|
|
|
|
32.03
|
|
|
|
32.03
|
|
|
設備設施新建及購置
|
辦公設備購置
|
空調(diào)機
|
集中采購
|
6.12
|
|
|
|
6.12
|
|
|
設備設施新建及購置
|
辦公設備購置
|
木制床類
|
集中采購
|
0.25
|
|
|
|
0.25
|
|
|
設備設施新建及購置
|
辦公設備購置
|
辦公椅
|
集中采購
|
0.66
|
|
|
|
0.66
|
|
|
運營保障費用
|
其他商品和服務支出
|
其他乘用車
|
集中采購
|
25.00
|
|
|
|
25.00
|
|
工程
|
|
|
|
|
40.00
|
|
|
|
40.00
|
|
常州市住房公積金管理中心
|
|
|
|
|
40.00
|
|
|
|
40.00
|
|
|
綜合服務費
|
其他商品和服務支出
|
裝修工程
|
分散采購
|
40.00
|
|
|
|
40.00
|
|
服務
|
|
|
|
|
78.04
|
|
|
|
78.04
|
|
常州市住房公積金管理中心
|
|
|
|
|
78.04
|
|
|
|
78.04
|
|
|
物業(yè)管理費
|
物業(yè)管理費
|
物業(yè)管理服務
|
集中采購
|
66.04
|
|
|
|
66.04
|
|
|
運營保障費用
|
其他商品和服務支出
|
車輛保險服務
|
集中采購
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
|
運營保障費用
|
其他商品和服務支出
|
車輛加油、添加燃料服務
|
集中采購
|
5.00
|
|
|
|
5.00
|
|
|
運營保障費用
|
其他商品和服務支出
|
車輛維修和保養(yǎng)服務
|
集中采購
|
5.00
|
|
|
|
5.00
|
第三部分2024年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度收入、支出預算總計3,112.59萬元，與上年相比收、支預算總計各增加354.78萬元，增長12.86%。其中：
（一）收入預算總計3,112.59萬元。包括：
1．本年收入合計3,112.59萬元。
（1）一般公共預算撥款收入3,112.59萬元，與上年相比增加354.78萬元，增長12.86%。主要原因是工資預算編制口徑調(diào)整導致人員支出增加。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（7）上級補助收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
2．上年結轉結余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。
（二）支出預算總計3,112.59萬元。包括：
1．本年支出合計3,112.59萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出0.52萬元，主要用于退休人員補貼。與上年相比減少0.23萬元，減少30.67%。主要原因是退休人員福利費編制口徑調(diào)整，計劃于年中追加福利費預算。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出35.32萬元，主要用于職工醫(yī)療補助支出。與上年相比減少2.31萬元，減少6.14%。主要原因是人員減少。
（3）住房保障支出（類）支出3,076.75萬元，主要用于支付住房公積金管理機構運行費用以及人員住房公積金、提租補貼、新職工住房補貼。與上年相比增加357.32萬元，增長13.14%。主要原因是工資預算編制口徑調(diào)整導致人員支出增加。
2．年終結轉結余為0萬元。
二、收入預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年收入預算合計3,112.59萬元，包括本年收入3,112.59萬元，上年結轉結余0萬元。
其中：
本年一般公共預算收入3,112.59萬元，占100%；
本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年上級補助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年支出預算合計3,112.59萬元，其中：
基本支出2,488.36萬元，占79.94%；
項目支出624.23萬元，占20.06%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度財政撥款收、支總預算3,112.59萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加354.78萬元，增長12.86%。主要原因是工資預算編制口徑調(diào)整導致人員支出增加。
五、財政撥款支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年財政撥款預算支出3,112.59萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加354.78萬元，增長12.86%。主要原因是工資預算編制口徑調(diào)整導致人員支出增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出0.52萬元，與上年相比減少0.23萬元，減少30.67%。主要原因是退休人員福利費編制口徑調(diào)整，計劃于年中追加預算。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出35.32萬元，與上年相比減少2.31萬元，減少6.14%。主要原因是人員減少。
（三）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出191.64萬元，與上年相比減少15.41萬元，減少7.44%。主要原因是人員減少。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出296.19萬元，與上年相比減少28.87萬元，減少8.88%。主要原因是老職工人數(shù)減少。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出166.08萬元，與上年相比增加4.18萬元，增長2.58%。主要原因是新職工人數(shù)增加。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）支出2,422.84萬元，與上年相比增加397.42萬元，增長19.62%。主要原因是工資預算編制口徑調(diào)整導致人員支出增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度財政撥款基本支出預算2,488.36萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2,354.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費133.92萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。
七、一般公共預算支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算3,112.59萬元，與上年相比增加354.78萬元，增長12.86%。主要原因是工資預算編制口徑調(diào)整導致人員支出增加。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2,488.36萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2,354.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費133.92萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.4萬元，比上年預算減少0.15萬元，變動原因人員減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出2.4萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。
3．公務接待費預算支出2.4萬元，比上年預算減少0.15萬元，主要原因是人員減少。
常州市住房公積金管理中心2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出7.2萬元，比上年預算減少0.45萬元，主要原因是人員減少。
常州市住房公積金管理中心2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出3.2萬元，比上年預算減少0.2萬元，主要原因是人員減少。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。
十二、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明
2024年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。
十三、政府采購支出預算情況說明
2024年度政府采購支出預算總額150.07萬元，其中：擬采購貨物支出32.03萬元、擬采購工程支出40萬元、擬采購服務支出78.04萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車9輛；單價50萬元（含）以上的通用設備7臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十五、預算績效目標設置情況說明
2024年度，本部門整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金3,112.59萬元；本部門共7個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計624.23萬元，占財政性資金(人員類和運轉類中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為20.06%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十三、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項)：反映經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。
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