目 錄

    第一部分 部門概況

    （一）部門職能

    常州市住房公積金管理中心為直屬常州市人民政府的正處級事業(yè)單位，對全市住房公積金實(shí)行統(tǒng)一管理。設(shè)歸集管理處等9個(gè)處室，天寧、新北、鐘樓3個(gè)辦事處，武進(jìn)、金壇、溧陽3個(gè)分中心。

    常州市住房公積金管理中心按照國務(wù)院《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定履行以下職責(zé)：

    1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

    2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

    3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算，指導(dǎo)、監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部核算；

    4.審批住房公積金的提取、使用；

    5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

    6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

    7.負(fù)責(zé)對受委托銀行進(jìn)行住房公積金業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo)；

    8.承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)

    （二）部門決算單位構(gòu)成情況

    住房公積金管理中心下設(shè)歸集管理處、貸款管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、法規(guī)內(nèi)審處、信息管理處、監(jiān)察室、辦公室、人事教育處、客服管理處9個(gè)職能處室，下轄武進(jìn)、金壇、溧陽三個(gè)分中心和天寧、新北、鐘樓三個(gè)辦事處。

    住房公積金管理中心現(xiàn)有預(yù)算單位一個(gè)，即常州市住房公積金管理中心本級。

    2015年度主要工作完成情況

    1.落實(shí)上級要求，切實(shí)用足用好住房公積金

    （1）及時(shí)調(diào)整使用政策擴(kuò)大受益面。根據(jù)住建部等三部委關(guān)于住房公積金提取、貸款使用相關(guān)政策要求，結(jié)合我市住房公積金管理實(shí)際，積極落實(shí)文件精神，三次調(diào)整貸款、使用政策，讓更多繳存職工家庭從中受益。在貸款政策方面，從“降首付、提額度、延期限”三個(gè)方面進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)一步增強(qiáng)住房公積金貸款對職工購房消費(fèi)的支持力度。到12月底，全市共有2705戶家庭享受到了貸款提取新政實(shí)惠，其中通過提高額增加貸款支持1.1億元，有553戶家庭購房提取了直系親屬住房公積金4946.92萬元，同時(shí)，從12月1日起實(shí)施新的租房提取政策，職工僅憑一張身份證就可辦理，新政實(shí)施一個(gè)月就為2323戶家庭辦理租房提取2017.85萬元。

    （2）加大對剛需性購房需求的支持。今年我市住房公積金貸款申請量始終保持高位。全年住房公積金貸款（含公轉(zhuǎn)商）申請達(dá)到87.27億元，同比增長51.12%。為此，中心從三方面做好工作：一是最大程度滿足職工購房需求。通過強(qiáng)化資金計(jì)劃管理，加強(qiáng)全市資金統(tǒng)調(diào)，按月度流入資金最大限度地安排放貸資金，月均放貸資金達(dá)到4.8億元，同比增長17%。全年支持職工購、建、修涉房消費(fèi)資金首次突破100億元，達(dá)到133.81億元，創(chuàng)出歷史新高。二是大力推進(jìn)公轉(zhuǎn)商貸款。在各銀行首套房標(biāo)準(zhǔn)變化、個(gè)貸優(yōu)惠力度不一的情況下，及時(shí)協(xié)調(diào)統(tǒng)一各商業(yè)銀行優(yōu)惠幅度，完善考核辦法發(fā)揮受托金融業(yè)務(wù)考核的導(dǎo)向作用。全市共受理公轉(zhuǎn)商貸款申請27.86億元，同比增長121.82%，使得8582戶家庭同樣享受到了住房公積金貸款優(yōu)惠。三是加快準(zhǔn)入房源審批。嚴(yán)格掌握商品期房房源準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，派專人上門審核服務(wù)，同時(shí)，主動(dòng)配合相關(guān)部門對存在風(fēng)險(xiǎn)的房源做好應(yīng)對預(yù)防工作，全年共審批準(zhǔn)入房源239個(gè)。積極推進(jìn)住房公積金貸款納入市區(qū)存量房交易資金監(jiān)管平臺(tái)，保障二手房交易資金安全。通過該平臺(tái)發(fā)放的住房公積金二手房貸款達(dá)到7.35億元。

    （3）充分發(fā)揮對住房保障、穩(wěn)定房產(chǎn)市場的促進(jìn)作用。一是加大對中低收入家庭的幫扶。主動(dòng)牽頭協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成市政府購買住房公積金貸款擔(dān)保服務(wù)方案，中心通過轉(zhuǎn)移支付方式購買擔(dān)保服務(wù)減輕職工融資負(fù)擔(dān)2375萬元。發(fā)放公轉(zhuǎn)商貼息3871萬元，是2014年貼息金額的4.2倍。繼續(xù)實(shí)施低收入家庭住房公積金貸款貼息政策，共為75戶困難家庭發(fā)放貼息資金29.7萬元，減輕職工還貸壓力。二是加強(qiáng)對保障房建設(shè)的支持。發(fā)放項(xiàng)目貸款3筆5580萬元，貸款余額達(dá)到1.38億元，為清韻雅苑項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力保障。上繳廉租房建設(shè)補(bǔ)充資金5.37億元，同比增長76.07%，創(chuàng)出歷史新高。三是有力促進(jìn)了去化房地產(chǎn)庫存。通過住房公積金貸款（含公轉(zhuǎn)商貸款）的支持，帶動(dòng)全市住房銷售297.95萬平米，約占全市住房銷售面積的32%。

    2.推進(jìn)制度與業(yè)務(wù)創(chuàng)新相結(jié)合，積極應(yīng)對流動(dòng)性緊張

    （1） 擴(kuò)大制度覆蓋面，提升制度保障面。一是實(shí)行目標(biāo)管理。年初由中心向管委會(huì)簽訂增人擴(kuò)面責(zé)任，將任務(wù)分解落實(shí)至中心職能部門，以及有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、受托銀行、人力資源中介機(jī)構(gòu)等外部協(xié)作單位，并按季進(jìn)行考核督查，確保按時(shí)保質(zhì)完成擴(kuò)面任務(wù)。二是開辟網(wǎng)上催建渠道。依托全市稅務(wù)申報(bào)服務(wù)平臺(tái)，向6.5萬家應(yīng)建未建、未全員建繳單位發(fā)送開戶提示函和建繳情況調(diào)查表，進(jìn)行“點(diǎn)對點(diǎn)”催建，提高催建的針對性和有效性。三是深挖基層擴(kuò)面潛力。增人擴(kuò)面先后被武進(jìn)區(qū)、金壇區(qū)當(dāng)?shù)卣腥霝槊褶k實(shí)事項(xiàng)目，各分中心以此為抓手，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、企業(yè)和人才市場，開展現(xiàn)場咨詢、政策宣傳推進(jìn)會(huì)等40場次，并逐步將公安協(xié)警、交通協(xié)管、園林綠化等聘用人員逐步納入住房公積金體系，其中，金壇區(qū)829名村干部、溧陽1020名編外教師全部建繳住房公積金。通過擴(kuò)面新增職工，全年增加資金歸集3.19億元。

    （2）加大催繳力度，提高資金歸集率。一是抓好繳存基數(shù)調(diào)整。及時(shí)調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)和比例，為全市757家單位開展培訓(xùn)12場，同時(shí)，開展單位建繳登記情況核查，準(zhǔn)確核實(shí)職工個(gè)人信息，及時(shí)糾正違規(guī)行為。基數(shù)調(diào)整后，44.4萬職工調(diào)高了繳存基數(shù)，月應(yīng)繳額增至5.47億元，比調(diào)整前增長8.73%。二是開展重點(diǎn)催繳。更新重點(diǎn)匯繳企業(yè)信息庫，安排專人對大型國企、外企、勞務(wù)派遣公司等匯繳大戶進(jìn)行重點(diǎn)提醒，對欠繳3個(gè)月以上的單位發(fā)放催繳函1166封進(jìn)行提醒，同時(shí)，發(fā)揮11個(gè)業(yè)務(wù)QQ群的便捷優(yōu)勢，為2800家重點(diǎn)企業(yè)提供提醒服務(wù)。三是加強(qiáng)托收管理。實(shí)施托收聯(lián)絡(luò)員制度，與建行、中行等11家受托銀行合作指定落實(shí)托收聯(lián)絡(luò)員，對在托收業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)溝通解決，提高托收效率。到12月底，全市托收單位達(dá)到1.73萬家，同比增長15.25%，托收簽約率達(dá)到79.59%。四是抓好區(qū)劃調(diào)整保證資金及時(shí)歸集到位。按照全市區(qū)劃調(diào)整的統(tǒng)一部署，到8月11日，住房公積金繳存單位屬地化管理工作全部調(diào)整到位，共涉及1737家單位、4.5萬名職工的歸集業(yè)務(wù)變更，調(diào)整繳存金額達(dá)12億元。

    （3）主動(dòng)創(chuàng)新，實(shí)施個(gè)貸資產(chǎn)證券化。針對近年來我市住房公積金個(gè)貸率始終保持在90%以上，而職工貸款需求旺盛、公轉(zhuǎn)商貸款分流作用趨弱的實(shí)際情況，中心依據(jù)上級有關(guān)文件精神，主動(dòng)創(chuàng)新開展個(gè)貸資產(chǎn)證券化工作。中心首筆個(gè)貸資產(chǎn)證券化于8月份在上海證券交易所掛牌交易，6.19億元的發(fā)行量是目前省內(nèi)單筆最大的融資額。資金到賬后，在半個(gè)月的時(shí)間里即全部用于住房公積金個(gè)人住房貸款發(fā)放，受惠家庭達(dá)到1800多戶，有效緩解了住房公積金流動(dòng)性緊張。8月末，輪候未放貸款降至3.54億元，較高峰期減少52%，貸款發(fā)放輪候周期進(jìn)一步縮短，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)二手房抵押辦妥即可放款。我市住房公積金貸款資產(chǎn)證券化的創(chuàng)新做法被省住建廳充分肯定，省住建廳研究室《調(diào)查與研究》印發(fā)專刊介紹，在全省各市推廣。

    3.加強(qiáng)規(guī)范化管理，確保住房公積金安全增值

    （1）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控管理。一是加大內(nèi)審檢查力度。以迎接省住房公積金廉政風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查為契機(jī)，在中心開展了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)自查活動(dòng)，制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任分工表，對照36個(gè)項(xiàng)目76條專項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)，按照“發(fā)動(dòng)部署、自查自糾、專項(xiàng)檢查、改進(jìn)提高”四個(gè)工作步驟，開展邊自查邊完善。充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)審合一的優(yōu)勢，全年共抽查業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)憑證1.84萬筆。實(shí)施專項(xiàng)稽核23個(gè)，開展專項(xiàng)審計(jì)4次，提出的50條審計(jì)意見均整改到位。組織內(nèi)審處參與審核合同34份，涉及標(biāo)的額302萬元，實(shí)施資產(chǎn)采購審計(jì)監(jiān)督8次。二是接受外部監(jiān)督。在市政府“三合一”平臺(tái)開展實(shí)時(shí)監(jiān)控240次，無投訴事項(xiàng)。組織行風(fēng)評察員開展行風(fēng)評察65次，提出改進(jìn)意見建議15條。聘請專業(yè)測評公司對中心各部門及擔(dān)保公司、受托銀行進(jìn)行4次暗訪測評。三是強(qiáng)化信息化防控安全。按照信息安全主管部門的有關(guān)要求，對中心內(nèi)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及網(wǎng)上服務(wù)廳等進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)自查，組織信息安全服務(wù)商對中心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估及漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改；升級改造新北機(jī)房，更新基礎(chǔ)設(shè)備，并將新北機(jī)房作為備份機(jī)房，保障中心數(shù)據(jù)安全；制定網(wǎng)上服務(wù)廳升級方案，做好相關(guān)設(shè)備的采購，提升網(wǎng)上服務(wù)水平。

    （2）提升依法行政水平。一是堅(jiān)持送法，為企業(yè)送政策、送服務(wù)。開展走進(jìn)科教城、走進(jìn)企業(yè)等活動(dòng)50余場次，先后為583家企業(yè)開展上門服務(wù)，同時(shí)，通過走訪單位364家，信函聯(lián)系1775家，電話聯(lián)系2768家，進(jìn)一步加強(qiáng)對企業(yè)的政策宣傳。二是主動(dòng)學(xué)法，營造法治氛圍。組織業(yè)務(wù)骨干參加全市行政執(zhí)法培訓(xùn)5場32人次，提升員工執(zhí)法水平；積極參加“12·4”法制宣傳日活動(dòng)，為職工群眾提供現(xiàn)場咨詢，發(fā)放法制宣傳材料400多份，增強(qiáng)法治意識。三是積極用法，維護(hù)職工合法權(quán)益。全年受理職工投訴企業(yè)不建、不繳或少繳案件65起297人，完成行政調(diào)解40起，行政執(zhí)法立案6起，幫助160多名職工建繳、補(bǔ)繳了住房公積金41.8萬余元。

    （3）筑牢內(nèi)部管理基礎(chǔ)。一是注重管理的制度化和科學(xué)性。修訂完善個(gè)人繳存管理辦法、任職回避制度、網(wǎng)站管理辦法、信訪管理辦法等10個(gè)制度規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范住房公積金管理。以高標(biāo)準(zhǔn)通過服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化省標(biāo)驗(yàn)收，初步建立起一套較為完善的業(yè)務(wù)管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系。組織開展中心“十三五”規(guī)劃編寫的調(diào)研工作，先后召開座談會(huì)7場，完成11個(gè)專題調(diào)研，為“十三五”確定發(fā)展方向夯實(shí)基礎(chǔ)。二是深入開展作風(fēng)建設(shè)。鞏固和深化群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，認(rèn)真開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，下發(fā)黨風(fēng)廉政工作意見和黨風(fēng)廉政責(zé)任清單，并由中心主要負(fù)責(zé)人與各部門簽訂“業(yè)務(wù)發(fā)展、作風(fēng)建設(shè)、廉政責(zé)任”三合一目標(biāo)責(zé)任書，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范長效工作機(jī)制。先后邀請市紀(jì)委等部門的領(lǐng)導(dǎo)、專家為中心黨員干部和員工開展黨風(fēng)廉政教育，組織全體黨員和中層干部到金壇區(qū)文博園參觀廉政教育基地，增強(qiáng)廉政意識。三是提升員工綜合素質(zhì)。先后分2批組織31名員工參加蘇錫常住房公積金系統(tǒng)專題研修班。首次將黨員納入市人社局公務(wù)員網(wǎng)上學(xué)習(xí)平臺(tái)，按要求規(guī)定對黨員修學(xué)的學(xué)分進(jìn)行考核，人均學(xué)時(shí)達(dá)到50分。外派員工175人次參加外部培訓(xùn)，并及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)培訓(xùn)，擴(kuò)大學(xué)習(xí)效果。

    4.深化品牌建設(shè)，提高職工服務(wù)滿意度

    （1） 打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口。一是針對今年住房公積金政策調(diào)整相對密集、職工需求量快速增長的特點(diǎn)，及時(shí)做好窗口服務(wù)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)，實(shí)施人員輪崗、頂崗，將服務(wù)前移，引導(dǎo)人流，全力做好服務(wù)工作，確保窗口穩(wěn)定。中心各服務(wù)窗口全年共接待服務(wù)職工78.05萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任性服務(wù)投訴。二是圍繞服務(wù)“人性化”要求，堅(jiān)持做好午間延時(shí)服務(wù)、周六便民服務(wù)和預(yù)約上門服務(wù)等特色服務(wù)，全年共計(jì)開展特色服務(wù)2500多人次，獲得職工好評。三是加強(qiáng)對提取業(yè)務(wù)的審核。對有疑問的提取申請暫先進(jìn)行收件處理，并根據(jù)提供的票據(jù)到相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。中心共核實(shí)提取材料108筆，查處騙提行為17筆，追回資金111萬元，切實(shí)保障職工資金安全。

    （2）提升信息化服務(wù)水平。一是加強(qiáng)網(wǎng)上服務(wù)廳建設(shè)。一方面繼續(xù)推廣單位網(wǎng)上業(yè)務(wù)，全年新增開通網(wǎng)上業(yè)務(wù)單位1926家，累計(jì)開通單位達(dá)到1.15萬家，占全部繳存單位的52.75%，惠及職工55.79萬名，分流70.06%的柜面單位業(yè)務(wù)量，大大提高了辦事效率。另一方面拓寬網(wǎng)上服務(wù)廳功能，新增房源管理功能，方便開發(fā)商進(jìn)行房源登記、查詢等。二是加快推進(jìn)部門信息共享。經(jīng)過多輪溝通協(xié)商，中心信息系統(tǒng)與市房管信息系統(tǒng)、市房產(chǎn)登記系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了雙向數(shù)據(jù)交換，數(shù)據(jù)共享單位增至20多家。部門信息共享的實(shí)現(xiàn)，既加強(qiáng)材料真?zhèn)魏瞬?，又簡化了職工業(yè)務(wù)辦理材料。三是發(fā)揮遠(yuǎn)程服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢。12329服務(wù)熱線呼入總量達(dá)到34.45萬次，同比增長33.55%，其中人工接聽量達(dá)到13.85萬人次，接通率98.9%；網(wǎng)站回答咨詢4913筆，同比增長20.15%；住房公積金微博發(fā)布、回復(fù)502多條；回復(fù)市長信箱來信29封；利用手機(jī)短信平臺(tái)，及時(shí)向職工發(fā)送電子對賬單、政策宣傳、貸款逾期提醒、滿意度調(diào)查等服務(wù)短信14.73萬條。

    （3）著力提升宣傳實(shí)效性。一是積極主動(dòng)向是人大、政協(xié)及社會(huì)各界宣傳住房公積金。通過接待市人大代表、市政協(xié)委員調(diào)研、辦理政協(xié)發(fā)員提案等，及時(shí)匯報(bào)和宣傳住房公積金管理工作。市人大常委會(huì)召開第二十三次會(huì)議聽取和審議市政府關(guān)于我市住房公積金管理情況報(bào)告后，充分肯定住房公積金管理成效。二是向社會(huì)披露了住房公積金的全部管理信息，擴(kuò)大了年度住房公積金信息公開范圍，首次公布了住房公積金管理的六大類30個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)和24個(gè)分析指標(biāo)共143項(xiàng)數(shù)據(jù)。三是宣傳方式多樣化。在報(bào)紙、電視、電臺(tái)發(fā)表宣傳稿件96篇次，其中日報(bào)專題宣傳32篇。在中心網(wǎng)站開展在線調(diào)查4次、在線訪談2次。向市委辦、市府辦及時(shí)推送住房公積金信息被錄用29篇，向市政府網(wǎng)站推送信息120條。向分管市領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送《常州住房公積金運(yùn)行情況報(bào)告》4期，編印《常州住房公積金信息》12期。制作法制宣傳櫥窗制作16塊展板。

    今年以來，中心不斷加強(qiáng)文明創(chuàng)建與優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，全市住房公積金服務(wù)窗口新增省級青年文明號一個(gè)，先后獲得江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)窗口單位和服務(wù)行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)單位、常州市級巾幗文明崗、全市縣處級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)組先進(jìn)集體、市級機(jī)關(guān)先進(jìn)基層黨組織、市級機(jī)關(guān)黨建信息報(bào)送先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號。

    盡管中心工作取得了一定的成績，但也面臨著諸多挑戰(zhàn)：首先，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的復(fù)雜多變，給增人擴(kuò)面的穩(wěn)定增長帶來更多的不確定性，資金歸集的增速進(jìn)一步放緩。其次，隨著房地產(chǎn)市場的深入調(diào)整，如何克服住房公積金流動(dòng)性緊張，發(fā)揮好政策金融優(yōu)勢將面臨更多的考驗(yàn)。第三，滿足日益增長的群眾服務(wù)需求，需要提高信息化水平、突破人手不足、窗口不足等瓶頸方面有更好的應(yīng)對措施。

    第二部分 住房公積金管理中心2015年度部門決算表

    具體公開附后

    第三部分 住房公積金管理中心2015年度部門決算情況說明

    一、收入支出總體情況說明

    住房公積金管理中心2015年度收入、支出總計(jì)2313.60萬元，與上年相比收、支總計(jì)各減少15.94萬元，減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約，項(xiàng)目支出金額減少。其中：

    （一）收入總計(jì)2313.60萬元。包括：

    1．財(cái)政撥款收入2313.60萬元，為當(dāng)年從市級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少15.94萬元，減少0.68%。主要原因同前述理由。

    （二）支出總計(jì)2313.60萬元。包括：

    1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2313.60萬元，主要用于住房公積金管理中心的管理費(fèi)用支出，與上年相比減少15.94萬元，減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約，項(xiàng)目支出金額減少，所以整體支出減少。

    二、收入決算情況說明

    住房公積金管理中心本年收入合計(jì)2313.60萬元，財(cái)政撥款收入2313.60萬元，占100%。

    三、支出決算情況說明

    住房公積金管理中心本年支出合計(jì)2313.60萬元，其中：基本支出1750.16萬元，占75.65%；項(xiàng)目支出563.44萬元，占24.35%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款收、支總決算2313.60萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.94萬元，減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約，項(xiàng)目支出金額減少，所以整體支出減少。

    五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。住房公積金管理中心2015年財(cái)政撥款支出2313.60萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少15.94萬元，減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約，項(xiàng)目支出金額減少，所以整體支出減少。

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為   1859.41萬元，支出決算為2313.60萬元，完成年初預(yù)算的124.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工績效工資追加經(jīng)費(fèi)。其中：

    （一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出用于住房公積金管理中心的管理費(fèi)用支出。年初預(yù)算為1859.41萬元，支出決算為2313.60萬元，完成年初預(yù)算的124.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工績效工資追加經(jīng)費(fèi)

    六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款基本支出1750.16萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi)1554.29萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （二）公用經(jīng)費(fèi)195.87萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。住房公積金管理中心2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2313.60萬元，與上年相比減少15.94萬元，減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約，項(xiàng)目支出金額減少，所以整體支出減少。住房公積金管理中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1859.41萬元，支出決算為2313.60萬元，完成年初預(yù)算的124.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工績效工資追加經(jīng)費(fèi)。

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    住房公積金管理中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1750.16萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi)1554.29萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （二）公用經(jīng)費(fèi)195.87萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

    九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出44.36萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的85.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.79萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的14.94%。具體情況如下：

    1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出44.36萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出44.36萬元，完成預(yù)算的110.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛使用時(shí)間較長，維修保養(yǎng)費(fèi)用較高，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛的日常運(yùn)行費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)、停車費(fèi)、過橋過路費(fèi)、汽油費(fèi)等。2015年使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量13輛。

    3．公務(wù)接待費(fèi)7.79萬元。其中：

    （1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，2015年使用財(cái)政撥款開支的外事接待0批次，0人次。

    （2）國內(nèi)公務(wù)接待支出7.79萬元，完成預(yù)算的62.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制招待批次、數(shù)量。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待來常學(xué)習(xí)交流的其他城市的住房公積金管理中心，2015年使用財(cái)政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待110批次，996人次。主要為接待來常交流學(xué)習(xí)的異地公積金管理中心人員。

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出10.62萬元，完成預(yù)算的75.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模和批次，控制會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)。2015年度全年召開會(huì)議12個(gè)，參加會(huì)議606人次。主要為召開歸集擴(kuò)面專項(xiàng)會(huì)議、銀行例會(huì)、基數(shù)調(diào)整培訓(xùn)會(huì)議等。

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出15.72萬元，完成預(yù)算的57.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模和批次，控制培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。2015年度全年組織培訓(xùn)13個(gè)，組織培訓(xùn)523人次。主要為培訓(xùn)組工、紀(jì)檢、行政執(zhí)法、會(huì)計(jì)繼續(xù)教育、干部能力提升培訓(xùn)等。

    十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

    住房公積金管理中心2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算2313.60萬元，本年支出決算2313.60萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出決算2313.60萬元，主要是用于住房公積金管理中心管理費(fèi)用的支出。

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.87萬元，比2014年增加39.85萬元，增長25.54%。主要原因是：辦公大樓使用年限較長，物業(yè)維修費(fèi)增加12.54萬元，對公積金管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求提高，培訓(xùn)費(fèi)增加3.6萬元，公積金條線管理上項(xiàng)目增多，差旅費(fèi)增加2.1萬元，公積金歸集貸款業(yè)務(wù)量增加明顯，辦公費(fèi)增加12.84萬元。

    （二）政府采購支出決算情況說明

    2015年度政府采購支出總額119.57萬元，其中：政府采購貨物支出65.74萬元、政府采購服務(wù)支出53.83萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，市部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

    政府采購支出決算表

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