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信息名稱:2015年度住房公積金管理中心部門決算公開
索 引 號:467286401/2016-00012
法定主動(dòng)公開分類:財(cái)政預(yù)決算公開 公開方式:主動(dòng)公開
文件編號: 發(fā)布機(jī)構(gòu):市公積金中心
生成日期:2016-09-09 公開日期:2016-09-09 廢止日期:有效
內(nèi)容概述:2015年度住房公積金管理中心部門決算公開
2015年度住房公積金管理中心部門決算公開

    目 錄

    第一部分 部門概況

    (一)部門職能

    常州市住房公積金管理中心為直屬常州市人民政府的正處級事業(yè)單位,對全市住房公積金實(shí)行統(tǒng)一管理。設(shè)歸集管理處等9個(gè)處室,天寧、新北、鐘樓3個(gè)辦事處,武進(jìn)、金壇、溧陽3個(gè)分中心。

    常州市住房公積金管理中心按照國務(wù)院《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定履行以下職責(zé):

    1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃;

    2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;

    3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算,指導(dǎo)、監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部核算;

    4.審批住房公積金的提取、使用;

    5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;

    6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告;

    7.負(fù)責(zé)對受委托銀行進(jìn)行住房公積金業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo);

    8.承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)

    (二)部門決算單位構(gòu)成情況

    住房公積金管理中心下設(shè)歸集管理處、貸款管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、法規(guī)內(nèi)審處、信息管理處、監(jiān)察室、辦公室、人事教育處、客服管理處9個(gè)職能處室,下轄武進(jìn)、金壇、溧陽三個(gè)分中心和天寧、新北、鐘樓三個(gè)辦事處。

    住房公積金管理中心現(xiàn)有預(yù)算單位一個(gè),即常州市住房公積金管理中心本級。

    2015年度主要工作完成情況

    1.落實(shí)上級要求,切實(shí)用足用好住房公積金

    (1)及時(shí)調(diào)整使用政策擴(kuò)大受益面。根據(jù)住建部等三部委關(guān)于住房公積金提取、貸款使用相關(guān)政策要求,結(jié)合我市住房公積金管理實(shí)際,積極落實(shí)文件精神,三次調(diào)整貸款、使用政策,讓更多繳存職工家庭從中受益。在貸款政策方面,從“降首付、提額度、延期限”三個(gè)方面進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)一步增強(qiáng)住房公積金貸款對職工購房消費(fèi)的支持力度。到12月底,全市共有2705戶家庭享受到了貸款提取新政實(shí)惠,其中通過提高額增加貸款支持1.1億元,有553戶家庭購房提取了直系親屬住房公積金4946.92萬元,同時(shí),從12月1日起實(shí)施新的租房提取政策,職工僅憑一張身份證就可辦理,新政實(shí)施一個(gè)月就為2323戶家庭辦理租房提取2017.85萬元。

    (2)加大對剛需性購房需求的支持。今年我市住房公積金貸款申請量始終保持高位。全年住房公積金貸款(含公轉(zhuǎn)商)申請達(dá)到87.27億元,同比增長51.12%。為此,中心從三方面做好工作:一是最大程度滿足職工購房需求。通過強(qiáng)化資金計(jì)劃管理,加強(qiáng)全市資金統(tǒng)調(diào),按月度流入資金最大限度地安排放貸資金,月均放貸資金達(dá)到4.8億元,同比增長17%。全年支持職工購、建、修涉房消費(fèi)資金首次突破100億元,達(dá)到133.81億元,創(chuàng)出歷史新高。二是大力推進(jìn)公轉(zhuǎn)商貸款。在各銀行首套房標(biāo)準(zhǔn)變化、個(gè)貸優(yōu)惠力度不一的情況下,及時(shí)協(xié)調(diào)統(tǒng)一各商業(yè)銀行優(yōu)惠幅度,完善考核辦法發(fā)揮受托金融業(yè)務(wù)考核的導(dǎo)向作用。全市共受理公轉(zhuǎn)商貸款申請27.86億元,同比增長121.82%,使得8582戶家庭同樣享受到了住房公積金貸款優(yōu)惠。三是加快準(zhǔn)入房源審批。嚴(yán)格掌握商品期房房源準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),派專人上門審核服務(wù),同時(shí),主動(dòng)配合相關(guān)部門對存在風(fēng)險(xiǎn)的房源做好應(yīng)對預(yù)防工作,全年共審批準(zhǔn)入房源239個(gè)。積極推進(jìn)住房公積金貸款納入市區(qū)存量房交易資金監(jiān)管平臺(tái),保障二手房交易資金安全。通過該平臺(tái)發(fā)放的住房公積金二手房貸款達(dá)到7.35億元。

    (3)充分發(fā)揮對住房保障、穩(wěn)定房產(chǎn)市場的促進(jìn)作用。一是加大對中低收入家庭的幫扶。主動(dòng)牽頭協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成市政府購買住房公積金貸款擔(dān)保服務(wù)方案,中心通過轉(zhuǎn)移支付方式購買擔(dān)保服務(wù)減輕職工融資負(fù)擔(dān)2375萬元。發(fā)放公轉(zhuǎn)商貼息3871萬元,是2014年貼息金額的4.2倍。繼續(xù)實(shí)施低收入家庭住房公積金貸款貼息政策,共為75戶困難家庭發(fā)放貼息資金29.7萬元,減輕職工還貸壓力。二是加強(qiáng)對保障房建設(shè)的支持。發(fā)放項(xiàng)目貸款3筆5580萬元,貸款余額達(dá)到1.38億元,為清韻雅苑項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力保障。上繳廉租房建設(shè)補(bǔ)充資金5.37億元,同比增長76.07%,創(chuàng)出歷史新高。三是有力促進(jìn)了去化房地產(chǎn)庫存。通過住房公積金貸款(含公轉(zhuǎn)商貸款)的支持,帶動(dòng)全市住房銷售297.95萬平米,約占全市住房銷售面積的32%。

    2.推進(jìn)制度與業(yè)務(wù)創(chuàng)新相結(jié)合,積極應(yīng)對流動(dòng)性緊張

    (1) 擴(kuò)大制度覆蓋面,提升制度保障面。一是實(shí)行目標(biāo)管理。年初由中心向管委會(huì)簽訂增人擴(kuò)面責(zé)任,將任務(wù)分解落實(shí)至中心職能部門,以及有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、受托銀行、人力資源中介機(jī)構(gòu)等外部協(xié)作單位,并按季進(jìn)行考核督查,確保按時(shí)保質(zhì)完成擴(kuò)面任務(wù)。二是開辟網(wǎng)上催建渠道。依托全市稅務(wù)申報(bào)服務(wù)平臺(tái),向6.5萬家應(yīng)建未建、未全員建繳單位發(fā)送開戶提示函和建繳情況調(diào)查表,進(jìn)行“點(diǎn)對點(diǎn)”催建,提高催建的針對性和有效性。三是深挖基層擴(kuò)面潛力。增人擴(kuò)面先后被武進(jìn)區(qū)、金壇區(qū)當(dāng)?shù)卣腥霝槊褶k實(shí)事項(xiàng)目,各分中心以此為抓手,深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))、企業(yè)和人才市場,開展現(xiàn)場咨詢、政策宣傳推進(jìn)會(huì)等40場次,并逐步將公安協(xié)警、交通協(xié)管、園林綠化等聘用人員逐步納入住房公積金體系,其中,金壇區(qū)829名村干部、溧陽1020名編外教師全部建繳住房公積金。通過擴(kuò)面新增職工,全年增加資金歸集3.19億元。

    (2)加大催繳力度,提高資金歸集率。一是抓好繳存基數(shù)調(diào)整。及時(shí)調(diào)整住房公積金繳存基數(shù)和比例,為全市757家單位開展培訓(xùn)12場,同時(shí),開展單位建繳登記情況核查,準(zhǔn)確核實(shí)職工個(gè)人信息,及時(shí)糾正違規(guī)行為。基數(shù)調(diào)整后,44.4萬職工調(diào)高了繳存基數(shù),月應(yīng)繳額增至5.47億元,比調(diào)整前增長8.73%。二是開展重點(diǎn)催繳。更新重點(diǎn)匯繳企業(yè)信息庫,安排專人對大型國企、外企、勞務(wù)派遣公司等匯繳大戶進(jìn)行重點(diǎn)提醒,對欠繳3個(gè)月以上的單位發(fā)放催繳函1166封進(jìn)行提醒,同時(shí),發(fā)揮11個(gè)業(yè)務(wù)QQ群的便捷優(yōu)勢,為2800家重點(diǎn)企業(yè)提供提醒服務(wù)。三是加強(qiáng)托收管理。實(shí)施托收聯(lián)絡(luò)員制度,與建行、中行等11家受托銀行合作指定落實(shí)托收聯(lián)絡(luò)員,對在托收業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)溝通解決,提高托收效率。到12月底,全市托收單位達(dá)到1.73萬家,同比增長15.25%,托收簽約率達(dá)到79.59%。四是抓好區(qū)劃調(diào)整保證資金及時(shí)歸集到位。按照全市區(qū)劃調(diào)整的統(tǒng)一部署,到8月11日,住房公積金繳存單位屬地化管理工作全部調(diào)整到位,共涉及1737家單位、4.5萬名職工的歸集業(yè)務(wù)變更,調(diào)整繳存金額達(dá)12億元。

    (3)主動(dòng)創(chuàng)新,實(shí)施個(gè)貸資產(chǎn)證券化。針對近年來我市住房公積金個(gè)貸率始終保持在90%以上,而職工貸款需求旺盛、公轉(zhuǎn)商貸款分流作用趨弱的實(shí)際情況,中心依據(jù)上級有關(guān)文件精神,主動(dòng)創(chuàng)新開展個(gè)貸資產(chǎn)證券化工作。中心首筆個(gè)貸資產(chǎn)證券化于8月份在上海證券交易所掛牌交易,6.19億元的發(fā)行量是目前省內(nèi)單筆最大的融資額。資金到賬后,在半個(gè)月的時(shí)間里即全部用于住房公積金個(gè)人住房貸款發(fā)放,受惠家庭達(dá)到1800多戶,有效緩解了住房公積金流動(dòng)性緊張。8月末,輪候未放貸款降至3.54億元,較高峰期減少52%,貸款發(fā)放輪候周期進(jìn)一步縮短,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)二手房抵押辦妥即可放款。我市住房公積金貸款資產(chǎn)證券化的創(chuàng)新做法被省住建廳充分肯定,省住建廳研究室《調(diào)查與研究》印發(fā)專刊介紹,在全省各市推廣。

    3.加強(qiáng)規(guī)范化管理,確保住房公積金安全增值

    (1)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控管理。一是加大內(nèi)審檢查力度。以迎接省住房公積金廉政風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查為契機(jī),在中心開展了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)自查活動(dòng),制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任分工表,對照36個(gè)項(xiàng)目76條專項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn),按照“發(fā)動(dòng)部署、自查自糾、專項(xiàng)檢查、改進(jìn)提高”四個(gè)工作步驟,開展邊自查邊完善。充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)審合一的優(yōu)勢,全年共抽查業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)憑證1.84萬筆。實(shí)施專項(xiàng)稽核23個(gè),開展專項(xiàng)審計(jì)4次,提出的50條審計(jì)意見均整改到位。組織內(nèi)審處參與審核合同34份,涉及標(biāo)的額302萬元,實(shí)施資產(chǎn)采購審計(jì)監(jiān)督8次。二是接受外部監(jiān)督。在市政府“三合一”平臺(tái)開展實(shí)時(shí)監(jiān)控240次,無投訴事項(xiàng)。組織行風(fēng)評察員開展行風(fēng)評察65次,提出改進(jìn)意見建議15條。聘請專業(yè)測評公司對中心各部門及擔(dān)保公司、受托銀行進(jìn)行4次暗訪測評。三是強(qiáng)化信息化防控安全。按照信息安全主管部門的有關(guān)要求,對中心內(nèi)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及網(wǎng)上服務(wù)廳等進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)自查,組織信息安全服務(wù)商對中心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、機(jī)房等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估及漏洞掃描,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改;升級改造新北機(jī)房,更新基礎(chǔ)設(shè)備,并將新北機(jī)房作為備份機(jī)房,保障中心數(shù)據(jù)安全;制定網(wǎng)上服務(wù)廳升級方案,做好相關(guān)設(shè)備的采購,提升網(wǎng)上服務(wù)水平。

    (2)提升依法行政水平。一是堅(jiān)持送法,為企業(yè)送政策、送服務(wù)。開展走進(jìn)科教城、走進(jìn)企業(yè)等活動(dòng)50余場次,先后為583家企業(yè)開展上門服務(wù),同時(shí),通過走訪單位364家,信函聯(lián)系1775家,電話聯(lián)系2768家,進(jìn)一步加強(qiáng)對企業(yè)的政策宣傳。二是主動(dòng)學(xué)法,營造法治氛圍。組織業(yè)務(wù)骨干參加全市行政執(zhí)法培訓(xùn)5場32人次,提升員工執(zhí)法水平;積極參加“12·4”法制宣傳日活動(dòng),為職工群眾提供現(xiàn)場咨詢,發(fā)放法制宣傳材料400多份,增強(qiáng)法治意識。三是積極用法,維護(hù)職工合法權(quán)益。全年受理職工投訴企業(yè)不建、不繳或少繳案件65起297人,完成行政調(diào)解40起,行政執(zhí)法立案6起,幫助160多名職工建繳、補(bǔ)繳了住房公積金41.8萬余元。

    (3)筑牢內(nèi)部管理基礎(chǔ)。一是注重管理的制度化和科學(xué)性。修訂完善個(gè)人繳存管理辦法、任職回避制度、網(wǎng)站管理辦法、信訪管理辦法等10個(gè)制度規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范住房公積金管理。以高標(biāo)準(zhǔn)通過服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化省標(biāo)驗(yàn)收,初步建立起一套較為完善的業(yè)務(wù)管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系。組織開展中心“十三五”規(guī)劃編寫的調(diào)研工作,先后召開座談會(huì)7場,完成11個(gè)專題調(diào)研,為“十三五”確定發(fā)展方向夯實(shí)基礎(chǔ)。二是深入開展作風(fēng)建設(shè)。鞏固和深化群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果,認(rèn)真開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育,下發(fā)黨風(fēng)廉政工作意見和黨風(fēng)廉政責(zé)任清單,并由中心主要負(fù)責(zé)人與各部門簽訂“業(yè)務(wù)發(fā)展、作風(fēng)建設(shè)、廉政責(zé)任”三合一目標(biāo)責(zé)任書,推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范長效工作機(jī)制。先后邀請市紀(jì)委等部門的領(lǐng)導(dǎo)、專家為中心黨員干部和員工開展黨風(fēng)廉政教育,組織全體黨員和中層干部到金壇區(qū)文博園參觀廉政教育基地,增強(qiáng)廉政意識。三是提升員工綜合素質(zhì)。先后分2批組織31名員工參加蘇錫常住房公積金系統(tǒng)專題研修班。首次將黨員納入市人社局公務(wù)員網(wǎng)上學(xué)習(xí)平臺(tái),按要求規(guī)定對黨員修學(xué)的學(xué)分進(jìn)行考核,人均學(xué)時(shí)達(dá)到50分。外派員工175人次參加外部培訓(xùn),并及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)培訓(xùn),擴(kuò)大學(xué)習(xí)效果。

    4.深化品牌建設(shè),提高職工服務(wù)滿意度

    (1) 打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口。一是針對今年住房公積金政策調(diào)整相對密集、職工需求量快速增長的特點(diǎn),及時(shí)做好窗口服務(wù)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng),實(shí)施人員輪崗、頂崗,將服務(wù)前移,引導(dǎo)人流,全力做好服務(wù)工作,確保窗口穩(wěn)定。中心各服務(wù)窗口全年共接待服務(wù)職工78.05萬人次,未發(fā)生一起責(zé)任性服務(wù)投訴。二是圍繞服務(wù)“人性化”要求,堅(jiān)持做好午間延時(shí)服務(wù)、周六便民服務(wù)和預(yù)約上門服務(wù)等特色服務(wù),全年共計(jì)開展特色服務(wù)2500多人次,獲得職工好評。三是加強(qiáng)對提取業(yè)務(wù)的審核。對有疑問的提取申請暫先進(jìn)行收件處理,并根據(jù)提供的票據(jù)到相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。中心共核實(shí)提取材料108筆,查處騙提行為17筆,追回資金111萬元,切實(shí)保障職工資金安全。

    (2)提升信息化服務(wù)水平。一是加強(qiáng)網(wǎng)上服務(wù)廳建設(shè)。一方面繼續(xù)推廣單位網(wǎng)上業(yè)務(wù),全年新增開通網(wǎng)上業(yè)務(wù)單位1926家,累計(jì)開通單位達(dá)到1.15萬家,占全部繳存單位的52.75%,惠及職工55.79萬名,分流70.06%的柜面單位業(yè)務(wù)量,大大提高了辦事效率。另一方面拓寬網(wǎng)上服務(wù)廳功能,新增房源管理功能,方便開發(fā)商進(jìn)行房源登記、查詢等。二是加快推進(jìn)部門信息共享。經(jīng)過多輪溝通協(xié)商,中心信息系統(tǒng)與市房管信息系統(tǒng)、市房產(chǎn)登記系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了雙向數(shù)據(jù)交換,數(shù)據(jù)共享單位增至20多家。部門信息共享的實(shí)現(xiàn),既加強(qiáng)材料真?zhèn)魏瞬?,又簡化了職工業(yè)務(wù)辦理材料。三是發(fā)揮遠(yuǎn)程服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢。12329服務(wù)熱線呼入總量達(dá)到34.45萬次,同比增長33.55%,其中人工接聽量達(dá)到13.85萬人次,接通率98.9%;網(wǎng)站回答咨詢4913筆,同比增長20.15%;住房公積金微博發(fā)布、回復(fù)502多條;回復(fù)市長信箱來信29封;利用手機(jī)短信平臺(tái),及時(shí)向職工發(fā)送電子對賬單、政策宣傳、貸款逾期提醒、滿意度調(diào)查等服務(wù)短信14.73萬條。

    (3)著力提升宣傳實(shí)效性。一是積極主動(dòng)向是人大、政協(xié)及社會(huì)各界宣傳住房公積金。通過接待市人大代表、市政協(xié)委員調(diào)研、辦理政協(xié)發(fā)員提案等,及時(shí)匯報(bào)和宣傳住房公積金管理工作。市人大常委會(huì)召開第二十三次會(huì)議聽取和審議市政府關(guān)于我市住房公積金管理情況報(bào)告后,充分肯定住房公積金管理成效。二是向社會(huì)披露了住房公積金的全部管理信息,擴(kuò)大了年度住房公積金信息公開范圍,首次公布了住房公積金管理的六大類30個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)和24個(gè)分析指標(biāo)共143項(xiàng)數(shù)據(jù)。三是宣傳方式多樣化。在報(bào)紙、電視、電臺(tái)發(fā)表宣傳稿件96篇次,其中日報(bào)專題宣傳32篇。在中心網(wǎng)站開展在線調(diào)查4次、在線訪談2次。向市委辦、市府辦及時(shí)推送住房公積金信息被錄用29篇,向市政府網(wǎng)站推送信息120條。向分管市領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送《常州住房公積金運(yùn)行情況報(bào)告》4期,編印《常州住房公積金信息》12期。制作法制宣傳櫥窗制作16塊展板。

    今年以來,中心不斷加強(qiáng)文明創(chuàng)建與優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,全市住房公積金服務(wù)窗口新增省級青年文明號一個(gè),先后獲得江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)窗口單位和服務(wù)行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)單位、常州市級巾幗文明崗、全市縣處級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)組先進(jìn)集體、市級機(jī)關(guān)先進(jìn)基層黨組織、市級機(jī)關(guān)黨建信息報(bào)送先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號。

    盡管中心工作取得了一定的成績,但也面臨著諸多挑戰(zhàn):首先,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的復(fù)雜多變,給增人擴(kuò)面的穩(wěn)定增長帶來更多的不確定性,資金歸集的增速進(jìn)一步放緩。其次,隨著房地產(chǎn)市場的深入調(diào)整,如何克服住房公積金流動(dòng)性緊張,發(fā)揮好政策金融優(yōu)勢將面臨更多的考驗(yàn)。第三,滿足日益增長的群眾服務(wù)需求,需要提高信息化水平、突破人手不足、窗口不足等瓶頸方面有更好的應(yīng)對措施。

    

    第二部分 住房公積金管理中心2015年度部門決算表

    具體公開附后

    第三部分 住房公積金管理中心2015年度部門決算情況說明

    一、收入支出總體情況說明

    住房公積金管理中心2015年度收入、支出總計(jì)2313.60萬元,與上年相比收、支總計(jì)各減少15.94萬元,減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約,項(xiàng)目支出金額減少。其中:

    (一)收入總計(jì)2313.60萬元。包括:

    1.財(cái)政撥款收入2313.60萬元,為當(dāng)年從市級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比減少15.94萬元,減少0.68%。主要原因同前述理由。

    (二)支出總計(jì)2313.60萬元。包括:

    1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2313.60萬元,主要用于住房公積金管理中心的管理費(fèi)用支出,與上年相比減少15.94萬元,減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約,項(xiàng)目支出金額減少,所以整體支出減少。

    二、收入決算情況說明

    住房公積金管理中心本年收入合計(jì)2313.60萬元,財(cái)政撥款收入2313.60萬元,占100%。

    三、支出決算情況說明

    住房公積金管理中心本年支出合計(jì)2313.60萬元,其中:基本支出1750.16萬元,占75.65%;項(xiàng)目支出563.44萬元,占24.35%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款收、支總決算2313.60萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.94萬元,減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約,項(xiàng)目支出金額減少,所以整體支出減少。

    五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。住房公積金管理中心2015年財(cái)政撥款支出2313.60萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少15.94萬元,減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約,項(xiàng)目支出金額減少,所以整體支出減少。

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為   1859.41萬元,支出決算為2313.60萬元,完成年初預(yù)算的124.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工績效工資追加經(jīng)費(fèi)。其中:

    (一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出用于住房公積金管理中心的管理費(fèi)用支出。年初預(yù)算為1859.41萬元,支出決算為2313.60萬元,完成年初預(yù)算的124.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工績效工資追加經(jīng)費(fèi)

    六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款基本支出1750.16萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費(fèi)1554.29萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (二)公用經(jīng)費(fèi)195.87萬元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。住房公積金管理中心2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2313.60萬元,與上年相比減少15.94萬元,減少0.68%。主要原因是精簡節(jié)約,項(xiàng)目支出金額減少,所以整體支出減少。住房公積金管理中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1859.41萬元,支出決算為2313.60萬元,完成年初預(yù)算的124.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工績效工資追加經(jīng)費(fèi)。

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    住房公積金管理中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1750.16萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費(fèi)1554.29萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (二)公用經(jīng)費(fèi)195.87萬元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

    九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出44.36萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的85.06%;公務(wù)接待費(fèi)支出7.79萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的14.94%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費(fèi)決算支出0萬元,全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出44.36萬元。其中:

    (1)公務(wù)用車購置決算支出0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

    (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出44.36萬元,完成預(yù)算的110.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛使用時(shí)間較長,維修保養(yǎng)費(fèi)用較高,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛的日常運(yùn)行費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)、停車費(fèi)、過橋過路費(fèi)、汽油費(fèi)等。2015年使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量13輛。

    3.公務(wù)接待費(fèi)7.79萬元。其中:

    (1)外事接待支出0萬元,完成預(yù)算的0%,2015年使用財(cái)政撥款開支的外事接待0批次,0人次。

    (2)國內(nèi)公務(wù)接待支出7.79萬元,完成預(yù)算的62.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制招待批次、數(shù)量。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待來常學(xué)習(xí)交流的其他城市的住房公積金管理中心,2015年使用財(cái)政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待110批次,996人次。主要為接待來常交流學(xué)習(xí)的異地公積金管理中心人員。

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出10.62萬元,完成預(yù)算的75.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模和批次,控制會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)。2015年度全年召開會(huì)議12個(gè),參加會(huì)議606人次。主要為召開歸集擴(kuò)面專項(xiàng)會(huì)議、銀行例會(huì)、基數(shù)調(diào)整培訓(xùn)會(huì)議等。

    住房公積金管理中心2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出15.72萬元,完成預(yù)算的57.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模和批次,控制培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。2015年度全年組織培訓(xùn)13個(gè),組織培訓(xùn)523人次。主要為培訓(xùn)組工、紀(jì)檢、行政執(zhí)法、會(huì)計(jì)繼續(xù)教育、干部能力提升培訓(xùn)等。

    十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

    住房公積金管理中心2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入決算2313.60萬元,本年支出決算2313.60萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下:

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出決算2313.60萬元,主要是用于住房公積金管理中心管理費(fèi)用的支出。

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.87萬元,比2014年增加39.85萬元,增長25.54%。主要原因是:辦公大樓使用年限較長,物業(yè)維修費(fèi)增加12.54萬元,對公積金管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求提高,培訓(xùn)費(fèi)增加3.6萬元,公積金條線管理上項(xiàng)目增多,差旅費(fèi)增加2.1萬元,公積金歸集貸款業(yè)務(wù)量增加明顯,辦公費(fèi)增加12.84萬元。

    (二)政府采購支出決算情況說明

    2015年度政府采購支出總額119.57萬元,其中:政府采購貨物支出65.74萬元、政府采購服務(wù)支出53.83萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,市部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)(套)。

    

  

                                        收入支出決算總表                                    

公開01表

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

按功能分類

決算數(shù)

按支出性質(zhì)

決算數(shù)

一、財(cái)政撥款收入

2313.60 

一、一般公共服務(wù)支出


一、基本支出

1750.16 

  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2313.60 

二、外交支出


二、項(xiàng)目支出

563.44 

二、上級補(bǔ)助收入


三、國防支出


三、上繳上級支出


三、事業(yè)收入


四、公共安全支出


四、經(jīng)營支出


四、經(jīng)營收入


五、教育支出


五、對附屬單位補(bǔ)助支出


五、附屬單位上繳收入


六、科學(xué)技術(shù)支出




六、其他收入


七、文化體育與傳媒支出






八、社會(huì)保障和就業(yè)支出






九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出






十、節(jié)能環(huán)保支出






十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2313.60 





十二、農(nóng)林水支出






十三、交通運(yùn)輸支出






十四、資源勘探信息等支出






十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地區(qū)支出






十八、國土海洋氣象等支出






十九、住房保障支出






二十、糧油物資儲(chǔ)備支出






二十一、其他支出






二十二、債務(wù)還本支出






二十三、債務(wù)付息支出




本年收入合計(jì)

2313.60 

本年支出合計(jì)

2313.60 

   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額


   結(jié)余分配


   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余






總計(jì)

2313.60 

總計(jì)

2313.60 



收入決算表

公開02表

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

2313.60 

2313.60 






 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

2313.60 

2313.60 






 21207

 政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

2313.60 

2313.60 






 2120701

 管理費(fèi)用支出

2313.60 

2313.60 
















支出決算表

公開03表

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱


合計(jì)

2313.60 

1750.16 

563.44 




 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

2313.60 

1750.16 

563.44 




 21207

 政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

2313.60 

1750.16 

563.44 




 2120701

 管理費(fèi)用支出

2313.60 

1750.16 

563.44 






                         

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

金額單位:萬元

收    入

支    出

項(xiàng)   目

決算數(shù)

按功能分類

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款


一、一般公共服務(wù)支出




二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2313.60

二、外交支出






三、國防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科學(xué)技術(shù)支出






七、文化體育與傳媒支出






八、社會(huì)保障和就業(yè)支出






九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出






十、節(jié)能環(huán)保支出






十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2313.60 


2313.60 



十二、農(nóng)林水支出






十三、交通運(yùn)輸支出






十四、資源勘探信息等支出






十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地區(qū)支出






十八、國土海洋氣象等支出






十九、住房保障支出






二十、糧油物資儲(chǔ)備支出






二十一、其他支出






二十二、債務(wù)還本支出






二十三、債務(wù)付息支出




本年收入合計(jì)

2313.60 

本年支出合計(jì)

2313.60


2313.60

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余




一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款






二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款












總計(jì)

2313.60 

總計(jì)

2313.60 


2313.60 



財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

金額單位:萬元

項(xiàng)   目

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)




 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

2313.60 

1750.16 

563.44 

 21207

 政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

2313.60 

1750.16 

563.44 

 2120701

 管理費(fèi)用支出

2313.60 

1750.16 

563.44 
















注:本表反映部門本年度按功能分類財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。


財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

 

金額單位:萬元

項(xiàng)   目

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

 1750.16



301

工資福利支出


1322.06


30101

基本工資


143.83


30102

津貼補(bǔ)貼


162.29


30104

社會(huì)保障繳費(fèi)


199.80


30107

績效工資


816.14


302

商品和服務(wù)支出



195.87

30201

辦公費(fèi)



23.94

30205

水費(fèi)



1.72

30206

電費(fèi)



87.41

30207

郵電費(fèi)



7.32

30211

差旅費(fèi)



7.64

30213

維修(護(hù))費(fèi)



3.42

30215

會(huì)議費(fèi)



0.62

30216

培訓(xùn)費(fèi)



1.58

30217

公務(wù)接待費(fèi)



7.79

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)



8.4

30229

福利費(fèi)



1.67

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)



44.36

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


232.23


30302

退休費(fèi)


25.45


30311

住房公積金


121.09


30312

提租補(bǔ)貼


40.61


30313

購房補(bǔ)貼


37.42


30399

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出


7.66


注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開07表

金額單位:萬元

項(xiàng)   目

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

2313.60 

1750.16 

563.44 

 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

2313.60 

1750.16 

563.44 

 21207

 政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

2313.60 

1750.16 

563.44 

 2120701

 管理費(fèi)用支出

2313.60 

1750.16 

563.44 
















注:本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開08表

 

金額單位:萬元

項(xiàng)   目

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1750.16 



301

工資福利支出


1322.06


30101

基本工資


143.83


30102

津貼補(bǔ)貼


162.29


30104

社會(huì)保障繳費(fèi)


199.80


30107

績效工資


816.14


302

商品和服務(wù)支出



195.87

30201

辦公費(fèi)



23.94

30205

水費(fèi)



1.72

30206

電費(fèi)



87.41

30207

郵電費(fèi)



7.32

30211

差旅費(fèi)



7.64

30213

維修(護(hù))費(fèi)



3.42

30215

會(huì)議費(fèi)



0.62

30216

培訓(xùn)費(fèi)



1.58

30217

公務(wù)接待費(fèi)



7.79

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)



8.4

30229

福利費(fèi)



1.67

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)



44.36

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助


232.23


30302

退休費(fèi)


25.45


30311

住房公積金


121.09


30312

提租補(bǔ)貼


40.61


30313

購房補(bǔ)貼


37.42


30399

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出


7.66


注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開09表

金額單位:萬元

“三公”經(jīng)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)
合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 52.15

 0

 44.36

 0

 44.36

 7.79

10.62

 15.72

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù):



項(xiàng)目

統(tǒng)計(jì)數(shù)

項(xiàng)目

統(tǒng)計(jì)數(shù)



因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

 0

因公出國(境)人次數(shù)(人)

 0



公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

 0

公務(wù)用車保有量(輛)

 13



國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

 110

國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

 996



國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

 0

國(境)外公務(wù)接待人次(人)

 0



召開會(huì)議次數(shù)(個(gè))

12

參加會(huì)議人次(人)

 606



組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))

 13

參加培訓(xùn)人次(人)

 523



注:“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見支出情況說明。





政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開10表

金額單位:萬元

項(xiàng)   目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

欄次



1

2

3


合計(jì)


2313.60 

2313.60 

1750.16 

563.44 


 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 


2313.60 

2313.60 

1750.16 

563.44 


 21207

 政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出


2313.60 

2313.60 

1750.16 

563.44 


 2120701

 管理費(fèi)用支出


2313.60 

2313.60 

1750.16 

563.44 


注:本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


    

    

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

    



公開11表



金額單位:萬元

項(xiàng)   目

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算

科目編碼

科目名稱

合計(jì)


302

商品和服務(wù)支出

195.87

30201

辦公費(fèi)

23.94

30205

水費(fèi)

1.72

30206

電費(fèi)

87.41

30207

郵電費(fèi)

7.32

30211

差旅費(fèi)

7.64

30213

維修(護(hù))費(fèi)

3.42

30215

會(huì)議費(fèi)

0.62

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.58

30217

公務(wù)接待費(fèi)

7.79

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

8.4

30229

福利費(fèi)

1.67

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

44.36




注:“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。

    

    

    

    政府采購支出決算表

       




公開12表




單位:萬元

采購品目大類

采購決算

總計(jì)

財(cái)政性資金

其他資金

合計(jì)

119.57

119.57


一、貨物

65.74

65.74


二、工程




三、服務(wù)

53.83

53.83


注:“財(cái)政性資金”指納入財(cái)政預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。

    

    

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